Я собираю инвестиционный портфель, в том числе из криптовалют, подробнее об этом можно почитать тут. Составил свое мнение про биткоин и эфир.
Для формирования позиции разбираю монеты, в первую очередь для себя. Оценка максимально субъективна, могу что-то упустить, чего-то не знать или где-то ошибиться. В том числе и для этого публикую на крупной площадке, чтобы специалисты могли «напихать в панамку», если где-то накосячил. Правда, в данном случае уже не получится переобуться, так как загружен солью по полной.
Солана – блокчейн третьего поколения, разработка началась в 2017 году, а реально сеть запустили только в 2020-м. SOL не EVM-сеть, у нее другая структура, другая, гибридная модель консенсуса, свой язык, требуются другой тип кошельков.
Пропускная способность на голову превышает конкурентов, отрыв от ближайшего почти в три раза. Солана не требует решений второго уровня, разработчики могут пилить свои масштабные проекты напрямую на блокчейне, не используя костыли и не опасаясь, что работа в одни момент просто встанет.
За счет гибридного консенсуса и торренто-подобной схеме обработки транзакций, сеть не испытывает проблем с масштабируемостью, также решен вопрос с безопасностью сети (что-то на сложном техническом, но говорят, что всё безопасно). Были вопросы к децентрализации, так как к валидаторам предъявлялись какие-то запредельные требования и было слишком дорого и сложно им стать, но еще пару лет назад этой проблемой занялись и сейчас солана находится в топе по количеству активных кошельков, которые стейкают токены в сети. Это вроде как очень хорошо.
Про солану я впервые услышал весной 22-го года, и тогда ходило немало шуток про график работы сети: 6 дней в неделю выходной, и один день пару часов работы. На бычьем цикле 21-го года, когда активность в сетях была просто сумасшедшей, а многие монеты тогда ставили свои АТН, солана действительно часто лежала. Полноценно отработав всего год, она оказалась не готова к пиковым нагрузкам. Для молодой сети это естественно, и за прошедшее время вроде как были найдены обходные пути.
Мое очень субъективное мнение – 3/3. Технологии позволяют делать всё внутри сети, не полагаясь на костыли, а совместимость значительно повысилась.
Экономический фундаментал SOL
Солана – это лудка. Это про желание быстрых иксов, про ставки на различные события, про всё, где можно быстро заработать или быстро потерять. Низкие комиссии, быстрые транзакции, боты, созданные для перехвата чужих выгодных сделок и узаконенные взятки валидаторам – это всё максимально быстро привлекло кучу азартного народа. Солана была практически несовместимым блокчейном, перейти с того же эфира на начальном этапе было невозможно, нужно было создавать отдельные кошельки, пополняться через всякие усложненные схемы (на биржах тогда ее купить было нельзя), в самом блокчейне особо не было ликвидности и проектов, но вопреки всему, солана набрала приличную аудиторию с огромной активностью. А дальше было проще, сюда пришла куча разработчиков, биржи залистили SOL, кошельки стали удобнее, и пользователей в итоге стало еще больше.
Аудитория соланы самая активная и обширная. В среднем не такая богатая, как в Эфире, но зато генерирует кучу транзакций и информационного шума. Мемкоины на солане значительно превосходят мемкоины в других сетях, как по количеству, так и по объему торгов и размеру максимальной прибыли. Солана отжала ту зону рынка, которая всегда будет востребована – лудоманию.
Из минусов – присутствует давление на рынок, так как ежедневно разблокируется примерно 42,5к SOL. Это довольно существенно, и из-за этого инфляция токена больше 5% в год. Не прям критично, но ощутимо.
Мне солана нравится, это мой первый блокчейн, где я что-то интересное и активное делал, впервые тыкался в NFT, разбирался со стейкингом, пулами ликвидности и прочими развлечениями. И помогал во всем этом разбираться десяткам людей. И обычно это было достаточно легко, в отличие от того же эфира. Возможно, это мое искаженное восприятие, но солана мне кажется довольно приветливым блокчейном для новичков.
Моя ОЧЕНЬ субъективная оценка – 3/3.
Доходность SOL
Очень много вариантов пристроить соль под хорошую доходность. Обычный стейкинг – 5-7%, аналогичные условия можно найти и на биржах.
Ликвидный стейкинг – 6-9%, плюс дополнительный доход за счет рестейкинга. Но к рестейкингу у меня есть определенные вопросы, в основном есть возможность заморозить свои обернутые монеты, получая за них поинты различных платформ/систем. Которые, возможно, если ты пройдешь по условиям, когда-нибудь конвертнутся в токены. Но это произойдет непонятно когда, непонятно, по какому курсу, и вообще не факт, что мой кошелек выполнит все условия, необходимые для дропа.
Есть варианты и сильно интереснее, не все обертки невостребованы, некоторые можно дополнительно застейкать непосредственно на биржах. Более стандартный вариант – пулы ликвидности с самой соланой или стейблами, но такие варианты не всегда можно найти.
Если не использовать обертки, пулы ликвидности с соланой предлагают отличную доходность, 20% найти достаточно легко, если выбирать концентрированные пулы – доходность легко растет до сотни процентов годовых, но и риски возрастают.
Моя субъективная оценка – 3/3, тут достаточно легко получить доходность выше 12% годовых, и риски при этом не улетают в космос.
Суммарная оценка 9/9, что по моей стратегии соответствует 1,5% от капитала. Это 1200$. Обычно я постепенно вхожу в позицию, но в сети соланы работаю давно, и на момент данного анализа у меня была более крупная сумма в SOL. Поэтому оставил в портфеле соли на 1200$, еще 800$ перевел на отдельный кошелек, чтобы погрузиться в шальную лудоманию на мемах. Оставшуюся сумму перевел в стейблы и отправил в пул.
Саму соль: 800$ завел на битгет, обменял на BGSOL – обертка от биржи с доходностью 8,15%. Сами BGSOL отправил в стейкинг на этой же бирже: воспользовался акционным предложением под 17%, когда срок кончился, пришлось переложить под 5%. Итоговая комплексная доходность 13,5% годовых – рассчитывал на большее, но и так неплохо.
250$ отправил в рестейкинг в JitoSOL. Обещают около 7% в год. А JitoSOL положил в концентрированный пул ликвидности на радиуме, в пару с SOL, доходность обещали порядка 10%, если пара остается в заданном диапазоне.
Моя логика была проста – монета к своей обертке должна торговаться в достаточно узком диапазоне. Но взгляд из будущего показал, что это вообще не так. В итоге JitoSOL перелились в SOL, но при этом я за короткий срок каким-то образом заработал 18$. На данный момент – достал монеты из пула, снова часть перевел в JitoSOL, закинул обратно в пул. Продолжаю наблюдение.
Подробнее о том, что, где и как делал, с ссылками и пошагово – в ТГ канале. Подписывайтесь, там много полезной информации по актуальным проектам.
