Лига Криптовалют

В итоге, никаких подвижек в данном направлении не было. Некоторые сторонние проекты периодически возникали, с идеей создать блокчейн-реестр новостей, которые невозможно будет удалить или изменить, иногда на это даже собирались деньги, но в итоге ни одного знакового проекта так и не запустили – вопрос востребованности, мало кому нужны старые новости, даже если их точно-точно никто не менял. Новость же можно не только изменять, можно просто опубликовать что-то недостоверное (чем грешат даже известные СМИ), а в итоге эта новость навсегда останется в блокчейне – кому и зачем это нужно?

С вознаграждениями создателей контента тоже как-то не задалось. Подразумевалось, что будут ресурсы с текстами, видео, музыкой, картинками. Авторы загружают туда свой контент, а пользователи, открывая ссылку, автоматически оплачивают какую-то крошечную сумму за просмотр. Какие-то доли цента, но если автор популярен, то на масштабе должен получаться неплохой доход.

Но это тоже не было реализовано. Потому что идея была не в платном контенте (для этого полно других ресурсов, да и куча ресурсов умеют делать дополнительные разделы, спрятанные за пейволом), а в системе бесшовной, очень маленькой онлайн оплаты. Не знаю, оказалось это слишком сложным в реализации, или просто не хватило контента, чтобы вовлечь в это пользователей, но про какую-то реализацию данных идей я не слышал.

Какой-то шаг в данном направлении – приобретение платформы BitTorrent и выпуск токена BTT. Как можно догадаться по названию, это торрент-платформа, и там можно получить BTT за активные раздачи файлов, а также ускорить загрузку за эти же монеты. Судя по капитализации (BTT входит в ТОП100 монет), проект вполне себе живой. Но глобальных задач это все равно не решает, доход для большинства там копеечный, удобство весьма сомнительное, да и вопрос награждения непосредственно авторов данный проект не решает, тут зарабатывают распространители.

Одним из плюсов блокчейна называют удобство для игровых проектов, но на Троне практически нет игр. И вообще нет хоть немного популярных игр, там есть буквально десяток игрушек, почти все из них без токена и с околонулевым количеством активных кошельков.

При этом наполнение проектами у Трона очень бедное.  Конечно, есть стандартные дексы, есть лендинг для займов стейблкоинов, есть лудомания в виде ставок и криптоказино. И BitTorrent, да. Убрать пару мемов и токены данных проектов и всё, в сети останется совсем мелочь, с капитализацией в несколько миллионов, и то таких проектов и десяти не наберется.

Очень сложно дать оценку, чисто с технической точки зрения, трон весьма хороший блокчейн, но в плане наполнения и специализации всё очень невнятно. Ну, раз я Кардано оценил на 3/3, хотя в плане наполнения сети там все на том же уровне, то и Трон не могу оценить ниже. 3/3.

Экономический фундаментал TRX

Трон - это Justin Sun. Поэтому в сети есть JustSwap (DEX), JustStable (лендинг), SUN.io (экспериментальная платформа с DAO, но всё тоже крутится вокруг DeFi), а самые крупные мемы в сети это SUNDOG. Абсолютно всё крутится вокруг Джастина Сана, к которому многие относятся, как к скамеру. Он разгоняет свою монету, как хочет, регулярно делает какие-то громкие заявления, которые в итоге заканчиваются ничем.

Это график TRX. Обычно рядом с датой стоят сноски, о каких-то технологических изменениях. Но тут ничего такого нет – технология Трона глобально не менялась и не улучшалась, тут не было никаких эпох, доработок консенсуса, форков, введение значимых решений второго уровня или чего-то подобного. Выделенные участки: рынок растет (пик битка в 2017 году, общий крипто булран 2021-го года, бычий рынок после избрания Трампа), Джастин Сан делает что-то хайповое (обычно тратит деньги на фигню, в текущем цикле – купил инсталяцию с бананом и изолентой за какие-то миллионы, а потом сожрал этот банан), и заявляет, что Трон будет так же, как Биткоин/Эфир, а в этом цикле – как Риппл, который как раз вырос в 4 раза. И ВСЁ! С технологической точки зрения ничего не происходит. Вероятно, происходит целенаправленный разгон актива, а потом уже в ракету запрыгивают хомяки, поднимая цену еще выше. Но каких-то реальных действий не происходит.

Из крутого функционала – переводы USDT тут самые дешевые, комиссии получаются даже ниже, чем за обычные транзакции в троне. Как это получается, я не очень понимаю. И данный факт весьма активно пиарится и продвигается, и сейчас многие проекты, где есть частые, но не очень крупные выплаты или переводы, используют именно Трон. Но тут есть опасный момент - в BNB Chain запущена программа Gas-Free Carnival для бесплатных переводов стейблкоинов USDT, FDUSD и USDC. То есть в соседней сети, где прям много всяких проектов, переводы стейблов будут вообще бесплатными! Что должно оттянуть от Трона много внимания.

Еще в сети есть настоящее криптоказино, со ставками на спорт и стандартными казиношными играми. Предполагаю, что оно тоже генерирует неплохой доход для сети.

Других видных деятелей в Троне нет, знаковых громких проектов тоже. Весь рост опирается на расширение рынка (криптой начинают пользоваться всё больше людей и компаний, а переводы стейблов действительно выгоднее всего совершать именно на Троне) и громкие заявления Джастина.

Я даже нормально оценить TRX по данному критерию не могу. Но и без оценки оставить проект не могу, так что 0/3.

Доходность TRX

TRX поддерживает PoS, так что его можно нормально стейкать. Но доходность при этом небольшая – 3,5-4,5%, если стейкать через нормальных валидаторов. На биржах можно найти варианты до 4%, но долгосрочно скорее можно рассчитывать на 3-3,5%.

Есть более замороченный вариант, там доходность около 8% годовых, но при условии дополнительной активности. На justlend есть вариант с ликвидным стейкингом – заносите TRX, получаете sTRX, и это дает возможность голосовать в DAO и сдавать в аренду какую-то энергию. Но выходить из этой связки придется больше двух недель.

Моя оценка согласно стратегии – 2/3. 8% получать вполне реально, комиссий на это уйдет немного, так что доходность тут неплохая.

Итог и мои действия

Итоговая оценка 5/9. Согласно стратегии, я должен набирать позицию на 400$, но в текущих условиях я этого делать не буду.

TRX очень манипулятивная монетка, и Сан вертит ей, как хочет. Опираясь на историю, можно предположить, что монетка еще немного упадет, и ее снова постараются запампить, и TRX еще неплохо отскочит, но потом снова скатится до значений чуть выше, чем было до начала пампа. Каких-то значимых драйверов для роста я не вижу. Сейчас, по ощущениям, монета перегрета, стоит на 70-80% дороже, чем была до старта пампа. Она еще может хорошо отскочить в ближайшее время, но никаких гарантий на это нет.

Взять TRX в начале бычьего цикла, пока монета еще не стреляла – наверно, будет хорошим решением. В текущем цикле она дала почти х3, в 21-м году х5, а в 17-м больше х100, но там и капитализация на старте была совсем смешной, так что вряд ли стоит рассчитывать на повторение такого успеха. Но какой-нибудь резкий задерг вверх явно можно будет увидеть, и на нем сразу выходить.

Но сейчас я не готов влезать в данную монету. У меня есть немного TRX с крана, они понемногу копятся в паре игровых проектов, и я планирую их придержать какое-то время, рассчитывая на то, что будет еще какой-то памп в ближайшее время. Но суммы там небольшие, и с марта я точно буду продавать все Трончики, которые нафармлю в играх, чтобы купить что-то более перспективное на мой взгляд.

Ну а все движения в моем портфеле вы можете наблюдать, подписавшись на мой ТГ-канал. Там заодно и узнаете, где это я получаю халявную крипту без вложений) Немного, конечно, но зато нахаляву)

В Forbes пишут что ни один центральный банк не может заблокировать транзакции биткоина. Ни одно иностранное правительство не может заморозить биткоин-активы. Ни одна международная организация не может ограничить переводы биткоинов. Предложение фиксировано на уровне 21 миллиона монет. Более высокая доходность с учетом риска, чем у ведущих технологических акций. По мнению экспертов, эти особенности делают биткоин уникальным вариантом для национальных резервов.

Биткоин обеспечивает независимость государственных резервов

Биткоин позволяет странам владеть суверенным богатством, существующим вне банковской системы и государственных границ. Любая страна может хранить и переводить миллиарды без опоры на иностранные банки, клиринговые системы или физические хранилища. Это дает странам истинный финансовый суверенитет, невозможный с традиционными резервными активами, такими как золото или иностранная валюта.

«Независимость биткоина от традиционных систем, таких как SWIFT или МВФ, позволяет странам инвестировать в варианты, находящиеся вне досягаемости и контроля более мощных, чрезмерно влиятельных стран. Традиционные системы жестко регулируются и контролируются крупными правительствами, позволяя тем, кто находится у власти, принуждать других к действиям, которые могут навредить их собственным гражданам и благополучию», — заявил Мэтью Рули, директор Dypto Crypto.

Небольшие страны получат наибольшую выгоду от раннего принятия биткоин-резервов. Они сталкиваются с рисками инфляции, девальвации валюты и иностранного финансового контроля. Биткоин дает им доступное, независимое средство сохранения стоимости, которое крупные экономики не могут заблокировать или обесценить.

«Именно небольшие, менее стабильные страны могут получить наибольшую выгоду от национального резерва в биткоинах для защиты от глобального инфляционного давления, а также от их собственных фиатных валют. Подобно тому, как многие страны хранят золотые слитки в резерве как средство сохранения стоимости, биткоин можно рассматривать как цифровое золото, но еще более редкое, поскольку его предложение фиксировано на уровне 21 миллиона монет», — заявил Майкл Эшли Шульман, главный инвестиционный директор Running Point Capital Advisors.

Биткоин-резервы не ослабляют национальную валюту

Сальвадор стал первой страной, которая тестирует биткоин как резервный актив и законное платежное средство. Граждане по-прежнему предпочитают фиатные деньги для повседневных транзакций, что подтверждает более сильную роль биткоина как национального резерва, а не замены валюты. Добавление биткоин-резервов обеспечивает дополнительную финансовую стабильность, что помогает укрепить национальную валюту.

«Сальвадор, который столкнулся с высокой инфляцией, мог бы извлечь выгоду из стабильности, которую может предложить биткоин. Раннее принятие странами в качестве резервного актива может позиционировать их как лидеров в развивающейся цифровой экономике», — заявил Георгий Тодоров, основатель Create & Grow.

Биткоин больше не такой волатильный, как раньше

Волатильность биткоина неуклонно снижалась в последние годы. К октябрю 2024 года месячная волатильность биткоина в 11% упала ниже показателей Tesla (24%), AMD (16%) и NVIDIA (12%) — трех наиболее активно торгуемых технологических акций.

Даже до роста биткоина до 100 000 долларов в ноябре он предлагал лучшее вознаграждение за риск волатильности в октябре 2024 года. Его коэффициент Шарпа 4,35 означал, что каждая единица ценовой волатильности приносила больше доходности, чем 3,65 у NVIDIA и 1,38 у Google, в то время как Tesla, AMD и пять других проанализированных технологических акций показали отрицательное вознаграждение за их риск волатильности.

Теперь, когда волатильность биткоина сопоставима с крупными технологическими компаниями, он доказал свою способность поддерживать стабильность на уровне рынка. Его положение на графике соотношения риска и доходности продемонстрировало оптимальный баланс: умеренная волатильность в 11% в сочетании с самой высокой доходностью относительно принятого риска.

Перемещение биткоин-резервов дешево и быстро

Хранение и переводы биткоинов стоят малую часть от традиционных методов. Страна может перемещать 1 миллиард долларов в сети биткоина за менее чем 100 долларов комиссии. Транспортировка золота стоит 0,5-1% от перемещаемой стоимости плюс расходы на безопасность. Международные банковские переводы через SWIFT стоят 0,3-0,5% от стоимости и могут занимать 2-5 рабочих дней.

«Страна с биткоин-резервами полностью контролирует их без участия третьих сторон. Никакие иностранные банки не хранят его, никакие корабли не перевозят его, и никакие хранилища не охраняют его. Один приватный ключ дает мгновенный доступ к миллиардам, которые перемещаются со скоростью интернета», — заявил Ли Брэтчер, президент Texas Blockchain Council.

Институциональные практики работы с биткоином уже работают

Банки и финансовые компании установили проверенные практики для управления институциональными операциями с биткоином. Крупные учреждения уже управляют безопасным хранением, выполняют крупномасштабные сделки и перемещают значительные объемы биткоинов. Страны могут адаптировать эти проверенные институциональные подходы для своих операций с национальными резервами.

Страны могут майнить вместо покупки биткоинов

Страны могут получать биткоины через майнинг с использованием неиспользуемой возобновляемой энергии. Гидроэлектрическая, солнечная и ветровая энергия часто не используется в отдаленных местах, поскольку энергия теряет мощность на больших расстояниях передачи. Майнинг биткоинов решает эту проблему, преобразуя избыточную зеленую энергию в стоимость непосредственно у источника.

Бутан демонстрирует эту модель, используя свои обильные гидроэлектрические ресурсы. Страна построила операции по майнингу биткоинов рядом с электростанциями в Гималаях, преобразуя ранее потерянную энергию в национальные резервы стоимостью 750 миллионов долларов. Этот подход позволяет странам создавать биткоин-резервы с помощью чистой энергии, которую иначе было бы невыгодно улавливать и транспортировать.

Биткоин предлагает новый вариант для национальных резервов

«Доллар, хотя и по-прежнему доминирует, подвергался критике из-за его политического использования в качестве оружия, и при растущих призывах стран БРИКС к дедолларизации его глобальная позиция неопределенна. Золото, с другой стороны, не обладает ликвидностью и гибкостью, необходимыми в современном быстро меняющемся цифровом мире», — сказал Рой Майер, генеральный директор Vixichain.

Биткоин предлагает новый вариант для долгосрочного хранения национального богатства. В то время как традиционные валюты сталкиваются с рисками гиперинфляции и политических изменений, фиксированное предложение и децентрализованная сеть биткоина обеспечивают стабильность. Страны могут добавить биткоин для диверсификации своих резервов для будущих поколений.

«Правильное время для создания национального биткоин-резерва было около пяти или шести лет назад, когда биткоин был намного дешевле, но если это не удалось, сейчас неплохое время для начала», — заключил Майкл Эшли Шульман. «Через 2000 лет, когда человечество будет жить в космосе, большинство валют, которые мы знаем сейчас, вероятно, давно исчезнут, но биткоин все еще должен существовать».

Инвестировано - 2.700.000 или 39.500 долларов по курсу на момент покупки.

Цена на сегодняшний день 224.000 долларов, или 22.664.000 рублей.

P.S. Как оказалось, самое сложное - это не холдить, а отбиваться от уговоров жены продать хоть немного :) Ей уже деньги ляжки жгут, ей надо ремонт в квартире, доделать дом, машину поменять хочет (хотя не ездит сама), уже мечтает детям квартиры брать и куча всего по мелочи. Я посчитал её хотелки, и оказалось даже если сейчас всё продать - и то не хватит на всё. Так что договориться еще на год получилось, хотя было сложно, бабки-то общие вложены.

В общем, посчитаемся через год.

Публично торгуемая японская компания Metaplanet приобрела 619,7 биткойна в рамках своей криптовалютной стратегии, заплатив в среднем 15 330 073 иены за биткойн.

Согласно последнему финансовому отчету компании, общее количество биткоинов у Metaplanet сейчас составляет 1 761,98 BTC, а средняя цена покупки - 11 846 002 иены (~$75 628) за один биткоин. В общей сложности компания потратила на приобретение биткойнов 20,872 миллиарда иен, говорится в документе.

Последняя покупка является крупнейшей для компании из Токио и произошла всего через несколько дней после того, как Metaplanet выпустила 5-ю серию обыкновенных облигаций через частное размещение с EVO FUND, собрав 5 млрд иен (около 32 млн долларов).

Средства от этого выпуска, как сообщалось ранее, были направлены специально на покупку биткоина. Эти облигации, срок погашения которых наступает в июне 2025 года, не приносят процентов и допускают досрочное погашение при определенных условиях.

Компания также поделилась обновленными данными о доходности BTC, метрике, используемой для измерения роста объема владения биткоинами по отношению к полностью разводненным акциям. С 1 октября по 23 декабря доходность BTC Metaplanet выросла до 309,82 % по сравнению с 41,7 % в предыдущем квартале.

Сам биткоин в этом году продемонстрировал высокие показатели, поднявшись на 120 % и опередив такие активы, как индексы Nasdaq 100 и S&P 500. Однако недавно он отступил от своего исторического максимума в $108 427 и торгуется на уровне $97 000 после того, как Федеральная резервная система США заявила, что в 2025 году процентные ставки будут снижены только дважды.