Дивиденды + Инвестиции

Завершилась первая полноценная неделя в новом году, а (между тем прошло уже половина января) рынок продолжает расти и уже выше 2900 пунктов, вышли данные по инфляциям, произошли новые размещения, а Биткоин пошел штурмовать новый максимум это и многое другое читайте в данном обзоре

⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал рост на 4,3% и составил 2945,5 пунктов (это уровни июля 2024 года). Позитив вернулся на рынок, все ставит на то, что Трамп придет к власти и решит все наши проблемы, будет наблюдать. Я несмотря не на что набираю хорошие активы, по уже нехорошим ценам.
💰Никто не рекомендовал дивиденды на этой неделе.

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон.

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

🔼Лучший рост недели:
ПИК (+27,4%)
Самолет (+24,1%)
ВК (+12,0%)

🔻Отрицательный рост недели:
МКБ (-7,6%)
Совкомфлот (-3,3%)
Магнит (-2,3%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR за эту неделю показал незначительное падение на 0,8% и составил 596,7 пунктов. Доходность по длинных ОФЗ составляет 16,26-16,47% ОФЗ 26244 (на 10 лет), 26243 (на 13 лет), коротких 19,28% (ОФЗ 26234). Доходности выросли, особенно хорошо выросли короткие облиги.

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Магнит (ААА) разместил ежемесячный фикс 21,5% на 15 мес. Объем вырос с 5 до 36 млрд.
Монополия (ВВВ+) размещает ежемесячный фикс на 1 год под ставку до 28%

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

⭐Криптовалюта.

Главная криптовалюта показывает рост на 9,36% и составляет 103167$ ( В моменте поднимались до 106600$).

Есть различные слухи о крипте на примере SOL ETF и многом другом это пампит рынок, биток вырос солидно, но многие альты выросли еще сильнее! Я держу и докупаю различные проекты. Спекулятивный портфель показывает доходность в 18,4%, а портфель на 12 лет до 28,63%. Доминирование BTC 57,06% (+0,15%).
Индекс страха и жадности: 66 (+18 п) Жадность.
Индекс альт-сезона: 49 (+2п) Нейтральная зона

🔼Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
XСN +410%
TRUMP +232%
FARRTCOIN +103%

🔻Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
BIO -28.16%
VANA -19.57%
PENGU -13.99%

Сырьё
🔼Золото $2703 (+0.5%)
🔼Нефть (Brent) $80.7 (+1.4%)

Валюта
$ 102.41 (+0.5%)
€ 104.86 (-0.2%)
¥ 13.93 (+1.8%)

⭐Что еще интересного?

⚡Показал, что купил/продал с 1-15 января 2025 года, смотреть тут.
⚡Московская биржа подвела итоги за 2024 год, смотреть разбор тут.
⚡Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года составила 0,67%, причем годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря.

⚡ХЭНДЕРСОН в 2024 г. увеличил выручку на 24,2% до 20,8 млрд р. Компания ускорила рост продаж в декабре до 27,6% г/г.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

Когда пишешь о том как инвестируешь сам,  или просто размышляешь на тему инвестиций, часто читаешь комментарии вроде "зачем покупаешь акции/ что так рано взял/ ещё упадём/я жду рынок на XXXXп." и им подобные.

Вне зависимости от направления рынка, всегда найдутся ожидающие, не успевшие, или не пожелавшие зайти или выйти. Вначале их голоса очень громкие, но потом постепенно затихают, чтобы вновь прорезаться на новых сильных движениях рынка.

И чем громче и убедительнее раздаются голоса тех, кто так рьяно пытается вас в чем то убедить, тем меньше стоит к ним прислушиваться.

Умиляет конечно то, что люди считают, что точно знают, когда рынок достигнет дна, что они непременно успеют там  закупиться, и только потом произойдет разворот и они довольные поедут вверх.

На самом деле, почти всегда разворот происходит незаметно тихо и буднично. И только впоследствии люди уже осознают это. Когда все случилось.

Ведь согласитесь, сегодня индекс Московской биржи уже превысил 2900п, и несмотря на это,  никто особенно не верит, что это бычий рынок, а уже завтра он не пойдет снова вниз.

Честно, не знаю как окажется на самом деле, но вероятно, долгое падение измотало инвесторов, подорвало их веру в светлое будущее и надежду на рост.

Это место, по логике, и должно быть околодном...

Не я является ИРР!

16.01.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

✅Группа компаний Совкомфлот (СКФ) – крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок, специализирующаяся на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. 

❗️С 2022 года СКФ находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и ряда других стран.

В 2024 году в санкционные списки отдельно было включено 21 судно компании. Кроме того, в блокирующие санкции США и Великобритании попали 4 судна совместных предприятий, а также судовладельческие компании.

🗣Из заявлений компании: "усиление санкционного давления привело к операционным сложностям в эксплуатации и трудоустройстве данных судов".

📊Как результат, за вышеуказанный период выручка СКФ снизилась на 16% (с 1,75 до 1,47 млрд долл), а чистая прибыль на 28% (с 702 до 505 млн долл). Вместе с тем, денежный поток компании остается положительным, долговая нагрузка незначительной.

❗️И вот 10 января текущего года США включила в санкционные списки еще 69 судов Совкомфлота.

🗣Компания в своем пресс-релизе "сухо" заявила о том, что введение новых санкций создает дополнительные операционные сложности в эксплуатации судов, однако Совкомфлот продолжит системную работу по минимизации их негативного влияния.

Исходя из отчета за 9 месяцев 2024 года введенные санкции действительно оказали влияние на финансовые результаты компании, однако масштаб их последствий отчасти можно будет увидеть в отчетности за 1 квартал текущего года (если она будет опубликована).

📰При этом в различных СМИ то и дело мелькает информация о том, что десятки танкеров СКФ бросили якорь в разных уголках мира, а Индия и Китай отказываются принимать с них нефть.

📉Данная ситуация давит на котировки Совкомфлота, которые в моменте снизились на 10% (сейчас правда немного отросли).

💰Неопределенности также добавляет судьба предстоящих дивидендов за 2024 год. За 9 месяцев прошлого года их потенциальный размер составил 9,12 руб на акцию, а по итогам года может быть на уровне 11,2 руб. Если компания решит не выплачивать их или существенно сократить, то котировки акций опять окажутся под давлением.

С другой стороны стоит учитывать, что Совкомфлот уже достаточно адаптирован к ограничениям и возможно найдет обходные пути. Это же не труба в Европу, которую нельзя перенаправить в другую сторону.

💼Совкомфлот я впервые приобрел в феврале 2024 года и практически ежемесячно добирал компанию, доведя ее долю в своем портфеле до незначительных 0,7% (20 тыс руб).

✅В настоящее время докупать Совкомфлот я не планирую, но и продавать не стану. Понаблюдаю за движением котировок акций, а также дождусь квартального отчета, чтобы оценить как изменились финансовые показатели компании.

Еще больше информации в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки: https://t.me/+CltfllCmAL44Y2Ji