Мы не говорим, что инвестиции — это просто. И не хотим говорить, что нет успешных спекулянтов.
С инвесторским подходом легче и надежнее кратно увеличить капитал с минимальными потерями.
Главное, соблюдать основные принципы.
1. Важно знать, кто держит разлоки: фонды или частные инвесторы.
Если монеты держат фонды, то цена не отреагирует. Потому что фонды, вероятнее, не будут продавать сразу после разлока.
Если монеты находятся у частных инвесторов, то цена упадет. Они часто сразу скидывают монеты сразу после разлока.
Инфляция также повлияет на падение цены.
2. Долгосрочное инвестирование: как и говорили, лучше вкладываться редко, но метко.
3. Регулярность инвестирования.
Регулярно покупать недооцененные перспективные проекты и откупать просадки подешевевших активов.
Мы с весны 2024 года наблюдали за Zeus network — первые входы делали тогда же. Понимали, что проект перспективный, но рискованный — в конце мая был выпущен testnet. Сразу же было понятно, что входов будет несколько.
Осенью 2024 года средняя цена позиции 0,2453 при all time low $0.138
Покупали актив несколько раз (зеленые сплошные линии), поэтому получилась хорошая средняя цена входа (зеленая пунктирная линия)
Реинвестировать весь доход с инвестиций до достижения финансовой цели.
Допустим, разделили капитал 4000$ на 4 сектора.
Сначала первый сектор дал 5х (5000$), и вы перелили их во второй сектор. Так делаем прибыль на прибыли.
5. Сильная диверсификация по секторам, активам и долям — об этом подробно расскажем дальше.
6. Применять основы портфельных теорий. Оптимизировать соотношение риска-доходности портфеля и применять риск-менеджмент. Об этом тоже расскажем подробнее дальше.
7. Обязательный учетов импульсов рынка.
Новости и тренды влияют на настроение и направление рынка: конфликт Израиль-Иран — импульсы тащат вниз. Снизилась ключевая ставка — импульсы идут вверх.
Важно входить либо на просадках, либо на росте.
Та же SUI недавно достигла нового максимума в $2.2277, что отражает сильный интерес покупателей и оптимизм на рынке. Цена перебила ATH, надо закрывать позицию и оставлять минимум.
Рынок развернется, у SUI не будет импульса.
8. Иметь общий план действий для каждой монеты, привязанный к капитализации монеты и рынка в целом.
На каждый проект, исходя из его категории и уровня риска, выделен определенный % от портфеля и определена сумма в $. Эта сумма разделена на несколько частей.
Изначально, как выходит проект, мы оцениваем уровень, до которого он может упасть после выхода.
На выходе проекта цена может остаться на месте, стрельнуть сразу вверх, просесть.
Мы готовы ко всем вариантам, потому что делим сумму.
Потом покупаем монету обязательно в несколько заходов. Никто не знает, как будет развиваться рынок, завтра может все упасть или же наоборот, улететь очень высоко.
Пример с Blast: видим капитализацию 1,5-2 млрд в среднесрочной перспективе.
Понимаем, что у проекта могут возникнуть проблемы или развитие будет более долгим и сложным, чем кажется сейчас. Поэтому считаем уровни ниже 300млн приемлемыми для входа, а все, что ниже — очень хорошими уровнями*
С Blast видим, что некоторое количество airdrop-еров захотят продать монеты после раздачи, и цена будет проседать.
Потом управляем позицией — скидываем часть, докупаем, перезаходом.
И у нас есть точки по выходу. Поэтому, мы стараемся разгружаться тоже в несколько заходов. По Blast-у не будем разгружаться, пока капитализация не достигнет 1,5 млрд.
*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
9. Не выходим из активов раньше времени, если для этого нет весомых причин (новости, позитив или негатив). Мы ждем достижения плановых цен для выхода, следуем плану для монеты.
10. Управлять позицией: скидывать часть на сильном росте, усреднении позиции, набирать по уровням, перезаходить по лучшим ценам.
Обычно, высокорискованные активы с малой долей в портфеле мы покупаем за один заход и скидываем сразу.
Докупать при падениях, чтобы получить оптимальную цену входа;
Продавать по уровням, чтобы получить оптимальную цену выхода;
При достижении определенного уровня доходности вытаскивать сумму вложений. Монета дала +300%, вытащили сумму вложений и оставили в монете только прибыль;
Если монета проседает, то можем выйти из нее и откупить ниже, по лучшим ценам. Так делали в Notcoin.
Если трейдинг — это спринт, то инвестиции — марафон.
Спринтер соревнуется за мгновенные результаты, его цель — финиш здесь и сейчас. Марафонец думает на десятки километров вперёд, зная, что настоящий успех ждет тех, кто умеет терпеливо идти к цели, не сбиваясь с темпа.
Так же и в финансах: трейдинг приносит быстрые прибыли, но инвестиции закладывают фундамент для долгосрочного благополучия.